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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 451.00 | 95 296.00 | 268 154.00 | 363 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 473.00 | 95 296.00 | 278 176.00 | 373 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 409.00 | | 211 409.00 | 211 409.00 |
BZ Autres créances | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CF Disponibilités | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 748.00 | | 302 748.00 | 302 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 222.00 | 95 296.00 | 580 925.00 | 676 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
DL TOTAL (I) | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 644.00 | | | 370 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 883.00 | | | 96 883.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 475.00 | | | 499 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 925.00 | | | 580 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 227.00 | | | 367 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 222.00 | | 177 251.00 | 196 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 200.00 | | 177 251.00 | 186 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 892.00 | 53 405.00 | | 41 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 892.00 | 53 405.00 | | 41 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 884.00 | 96 884.00 | | 96 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 211 409.00 | 211 409.00 | | 211 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 644.00 | 238 395.00 | 132 249.00 | 370 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 552.00 | 243 552.00 | | 243 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 476.00 | 367 227.00 | 132 249.00 | 499 476.00 |