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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 015.00 | 170 748.00 | 219 267.00 | 390 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 037.00 | 170 748.00 | 229 289.00 | 400 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 926.00 | | 307 926.00 | 307 926.00 |
BZ Autres créances | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CF Disponibilités | 90 599.00 | | 90 599.00 | 90 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 622.00 | | 448 622.00 | 448 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 659.00 | 170 748.00 | 677 911.00 | 848 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 60 550.00 | 36 408.00 | | 60 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 765.00 | 24 142.00 | | 48 765.00 |
DL TOTAL (I) | 130 215.00 | 81 450.00 | | 130 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 759.00 | 370 644.00 | | 302 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 24 150.00 | | 82 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 830.00 | 96 884.00 | | 151 830.00 |
EA Autres dettes | 10 380.00 | 7 500.00 | | 10 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 697.00 | 499 476.00 | | 547 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 911.00 | 580 926.00 | | 677 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 198.00 | 499 476.00 | | 339 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 473.00 | | 60 875.00 | 373 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 311.00 | 400 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 311.00 | 390 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 451.00 | | 60 875.00 | 363 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 297.00 | 83 334.00 | 7 883.00 | 95 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 297.00 | 83 334.00 | 7 883.00 | 95 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 307 926.00 | 307 926.00 | | 307 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 759.00 | 94 261.00 | 208 498.00 | 302 759.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 985.00 | 345 985.00 | | 345 985.00 |
VW T.V.A. | 82 503.00 | 82 503.00 | | 82 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 697.00 | 339 198.00 | 208 498.00 | 547 697.00 |