| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 499.00 | 4 198.00 | 22 301.00 | 26 499.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 659.00 | 4 198.00 | 107 461.00 | 111 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
072 Créances – Autres | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
084 Disponibilités | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 767.00 | | 116 767.00 | 116 767.00 |
110 Total général Actif | 228 426.00 | 4 198.00 | 224 228.00 | 228 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 708.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 128.00 | | | 538 128.00 |
222 Production stockée | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
230 Autres produits | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 865.00 | | | 557 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 892.00 | | | 209 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 251.00 | | | -5 251.00 |
242 Autres charges externes. | 140 520.00 | | | 140 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 778.00 | | | 136 778.00 |
252 Charges sociales | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 030.00 | | | 555 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
294 Charges financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -875.00 | | | -875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 768.00 | | | 768.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |