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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 139.00 | 1 861.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 588.00 | 9 698.00 | 22 890.00 | 32 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 675.00 | 591.00 | 5 083.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 423.00 | 10 429.00 | 114 994.00 | 125 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BN En cours de production de biens | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 110.00 | 1 860.00 | 43 250.00 | 45 110.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 296.00 | 1 860.00 | 150 436.00 | 152 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 719.00 | 12 289.00 | 265 430.00 | 277 719.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | | | 137.00 |
DH Report à nouveau | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 703.00 | | | 87 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 890.00 | | | 213 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 430.00 | | | 265 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 961.00 | | | 141 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 796.00 | | 741 796.00 | 741 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 796.00 | | 741 796.00 | 741 796.00 |
FM Production stockée | | | 28 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 514.00 | | | 779 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 751.00 | | | 740 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 363.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 125 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 38 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 024.00 | 595.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 885.00 | 595.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 703.00 | 15 774.00 | 65 235.00 | 87 703.00 |
VI Groupe et associés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 890.00 | 141 961.00 | 65 235.00 | 213 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
ST Autres comptes | 95 846.00 | | | 95 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
YT Sous‐traitance | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 743.00 | | | 140 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |