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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 539.00 | 1 461.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 249.00 | 16 015.00 | 31 234.00 | 47 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 137.00 | 1 387.00 | 3 750.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 546.00 | 17 941.00 | 121 605.00 | 139 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BN En cours de production de biens | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 608.00 | 1 860.00 | 186 748.00 | 188 608.00 |
BZ Autres créances | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
CF Disponibilités | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 694.00 | 1 860.00 | 354 834.00 | 356 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 240.00 | 19 801.00 | 476 438.00 | 496 240.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | | | 137.00 |
DH Report à nouveau | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
DK Provisions réglementées | 844.00 | | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 124 527.00 | | | 124 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 249.00 | | | 122 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 897.00 | | | 104 897.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 912.00 | | | 351 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 438.00 | | | 476 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 423.00 | | 15 310.00 | 125 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 139 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 52 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 263.00 | | 15 310.00 | 38 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 429.00 | 7 573.00 | 61.00 | 10 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 400.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 290.00 | 7 173.00 | 61.00 | 10 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | 933.00 | 130.00 | 40.00 |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | 933.00 | 130.00 | 1 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 933.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
UX Autres créances clients | 178 798.00 | 178 798.00 | | 178 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 249.00 | 18 738.00 | 53 512.00 | 72 249.00 |
VI Groupe et associés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 118.00 | 229 118.00 | | 229 118.00 |
VW T.V.A. | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 912.00 | 298 400.00 | 53 512.00 | 351 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
ST Autres comptes | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
YT Sous‐traitance | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 336.00 | | | 129 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 058.00 | | | 219 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |