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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 939.00 | 1 061.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 950.00 | 24 940.00 | 33 010.00 | 57 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 127.00 | 5 617.00 | 28 510.00 | 34 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 287.00 | 31 496.00 | 147 791.00 | 179 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
BN En cours de production de biens | 84 663.00 | | 84 663.00 | 84 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 398.00 | 1 860.00 | 190 538.00 | 192 398.00 |
BZ Autres créances | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
CF Disponibilités | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 821.00 | 1 860.00 | 400 961.00 | 402 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 109.00 | 33 356.00 | 548 752.00 | 582 109.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
DK Provisions réglementées | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 311.00 | | | 125 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 939.00 | | | 125 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
EA Autres dettes | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 274.00 | | | 406 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 752.00 | | | 548 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 839.00 | | | 315 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
FG Production vendue services | 1 355 864.00 | | 1 355 864.00 | 1 355 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 525.00 | | 1 369 525.00 | 1 369 525.00 |
FM Production stockée | | | 27 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 876.00 | | | 1 412 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 659.00 | | | 1 383 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 546.00 | | 39 741.00 | 139 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 386.00 | | 39 691.00 | 52 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 50.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 941.00 | 13 555.00 | | 17 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 400.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 402.00 | 13 155.00 | | 17 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 844.00 | 834.00 | | 844.00 |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 704.00 | 834.00 | | 2 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 939.00 | 125 939.00 | | 125 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
UX Autres créances clients | 182 588.00 | 182 588.00 | | 182 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 311.00 | 34 877.00 | 90 434.00 | 125 311.00 |
VI Groupe et associés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 374.00 | 243 374.00 | | 243 374.00 |
VW T.V.A. | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 274.00 | 315 839.00 | 90 434.00 | 406 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
ST Autres comptes | 196 136.00 | | | 196 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 433.00 | | | 78 433.00 |
YT Sous‐traitance | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 612.00 | | | 165 612.00 |
ZE Dividendes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 877.00 | | | 282 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |