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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 139.00 | 2 686.00 | 67 453.00 | 70 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 529 389.00 | 2 686.00 | 17 526 703.00 | 17 529 389.00 |
BZ Autres créances | 2 535 147.00 | | 2 535 147.00 | 2 535 147.00 |
CF Disponibilités | 3 621 693.00 | | 3 621 693.00 | 3 621 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 156 840.00 | | 6 156 840.00 | 6 156 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 686 229.00 | 2 686.00 | 23 683 542.00 | 23 686 229.00 |
CU Autres participations | 16 859 250.00 | | 16 859 250.00 | 16 859 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 456.00 | | | -30 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 544.00 | | | 3 469 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 539 488.00 | | | 13 539 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
EA Autres dettes | 5 057 791.00 | | | 5 057 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 213 999.00 | | | 20 213 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 683 542.00 | | | 23 683 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 461 699.00 | | | 6 461 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 516 622.00 | | | 2 516 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516 622.00 | | | 2 516 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 499 872.00 | | | 3 499 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499 872.00 | | | 3 499 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983 250.00 | | | -983 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 622.00 | | | 3 516 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 078.00 | | | 3 547 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 456.00 | | | -30 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 029 261.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 139.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 499 872.00 | 17 459 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 499 872.00 | 17 529 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 959 122.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 686.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 057 791.00 | 5 057 791.00 | | 5 057 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 539 488.00 | 1 347 188.00 | 4 333 936.00 | 13 539 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 060 000.00 | | | 15 060 000.00 |
VP Divers | 2 535 147.00 | 2 535 147.00 | | 2 535 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 147.00 | 2 535 147.00 | 600 000.00 | 3 135 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 213 999.00 | 6 461 699.00 | 4 333 936.00 | 20 213 999.00 |