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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 579.00 | 13 777.00 | 43 802.00 | 57 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 239 422.00 | 13 777.00 | 17 225 645.00 | 17 239 422.00 |
BZ Autres créances | 474 984.00 | | 474 984.00 | 474 984.00 |
CF Disponibilités | 239 287.00 | | 239 287.00 | 239 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 261.00 | | 724 261.00 | 724 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 963 682.00 | 13 777.00 | 17 949 906.00 | 17 963 682.00 |
CU Autres participations | 17 181 843.00 | | 17 181 843.00 | 17 181 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 456.00 | | | -30 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 915.00 | -30 456.00 | | 540 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 459.00 | 3 469 544.00 | | 4 010 459.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 313 273.00 | 13 539 488.00 | | 12 313 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 158.00 | 56 720.00 | | 66 158.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 5 057 791.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 939 447.00 | 20 213 999.00 | | 13 939 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 906.00 | 23 683 542.00 | | 17 949 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 275.00 | 6 461 699.00 | | 1 134 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 516 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 516 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 499 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 499 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -983 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 570.00 | | | -69 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 839.00 | 3 516 622.00 | | 705 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 925.00 | 3 547 078.00 | | 164 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 915.00 | -30 456.00 | | 540 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 529 389.00 | 322 593.00 | | 17 529 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 17 181 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 560.00 | 17 239 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 560.00 | 57 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 459 250.00 | 322 593.00 | | 17 459 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686.00 | 11 516.00 | 426.00 | 2 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 686.00 | 11 516.00 | 426.00 | 2 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 474 984.00 | 474 984.00 | | 474 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 313 273.00 | 1 068 101.00 | 4 399 405.00 | 12 313 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186 727.00 | | | 1 186 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 974.00 | 484 974.00 | | 484 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 939 447.00 | 1 134 275.00 | 4 399 405.00 | 13 939 447.00 |