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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 579.00 | 25 292.00 | 32 287.00 | 57 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 239 422.00 | 25 292.00 | 17 214 129.00 | 17 239 422.00 |
BZ Autres créances | 611 475.00 | | 611 475.00 | 611 475.00 |
CF Disponibilités | 276 462.00 | | 276 462.00 | 276 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 780.00 | | 897 780.00 | 897 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 137 202.00 | 25 292.00 | 18 111 909.00 | 18 137 202.00 |
CU Autres participations | 17 181 843.00 | | 17 181 843.00 | 17 181 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | -30 456.00 | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 440.00 | 540 915.00 | | 1 187 440.00 |
DL TOTAL (I) | 5 127 899.00 | 4 010 459.00 | | 5 127 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 245 173.00 | 12 313 273.00 | | 11 245 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 929.00 | 66 158.00 | | 98 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 984 010.00 | 13 939 447.00 | | 12 984 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 111 909.00 | 17 949 906.00 | | 18 111 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 490.00 | 1 134 275.00 | | 1 259 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 134.00 | -69 570.00 | | -57 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 172.00 | 705 839.00 | | 1 350 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 732.00 | 164 925.00 | | 162 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 440.00 | 540 915.00 | | 1 187 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 239 422.00 | | | 17 239 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 181 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 239 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 181 843.00 | | | 17 181 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 777.00 | 11 516.00 | | 13 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 777.00 | 11 516.00 | | 13 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 929.00 | 98 929.00 | | 98 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 245 173.00 | 1 080 652.00 | 4 451 106.00 | 11 245 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068 101.00 | | | 1 068 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 475.00 | 611 475.00 | | 611 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 318.00 | 621 318.00 | | 621 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 984 010.00 | 1 259 490.00 | 4 451 106.00 | 12 984 010.00 |