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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 579.00 | 36 808.00 | 20 771.00 | 57 579.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 349 422.00 | 36 808.00 | 17 312 613.00 | 17 349 422.00 |
BZ Autres créances | 770 039.00 | | 770 039.00 | 770 039.00 |
CF Disponibilités | 163 197.00 | | 163 197.00 | 163 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 201.00 | | 943 201.00 | 943 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 292 623.00 | 36 808.00 | 18 255 814.00 | 18 292 623.00 |
CU Autres participations | 17 181 843.00 | | 17 181 843.00 | 17 181 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 000.00 | 90 000.00 | | 1 077 000.00 |
DH Report à nouveau | 899.00 | 459.00 | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 414.00 | 1 187 440.00 | | 1 454 414.00 |
DL TOTAL (I) | 6 382 313.00 | 5 127 899.00 | | 6 382 313.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 164 520.00 | 11 245 173.00 | | 10 164 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 98 929.00 | | 8 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79 892.00 | | |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 873 502.00 | 12 984 010.00 | | 11 873 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 255 815.00 | 18 111 909.00 | | 18 255 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 334.00 | 1 259 490.00 | | 1 242 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 608 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 112.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 3 112.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -3 112.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 803.00 | -57 134.00 | | -47 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 214.00 | 1 350 172.00 | | 1 611 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 800.00 | 162 732.00 | | 156 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 414.00 | 1 187 440.00 | | 1 454 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 239 422.00 | | 110 000.00 | 17 239 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 291 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 349 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 181 843.00 | | 110 000.00 | 17 181 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 292.00 | 11 516.00 | | 25 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 292.00 | 11 516.00 | | 25 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 770 039.00 | 770 039.00 | | 770 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 164 520.00 | 1 093 352.00 | 4 503 414.00 | 10 164 520.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080 653.00 | | | 1 080 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 004.00 | 780 004.00 | 110 000.00 | 890 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 873 502.00 | 1 242 334.00 | 4 503 414.00 | 11 873 502.00 |