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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 133.00 | 546 133.00 | | 546 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 547.00 | 229 547.00 | | 229 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 182.00 | 1 090 681.00 | 107 501.00 | 1 198 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BN En cours de production de biens | 167 998.00 | | 167 998.00 | 167 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
BZ Autres créances | 365 097.00 | | 365 097.00 | 365 097.00 |
CF Disponibilités | 5 047 424.00 | | 5 047 424.00 | 5 047 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 169.00 | | 173 169.00 | 173 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 774 792.00 | | 5 774 792.00 | 5 774 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 974.00 | 1 090 681.00 | 5 882 293.00 | 6 972 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 047.00 | | | 237 047.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | 315 000.00 | 100 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | | | 5 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 636 633.00 | | | -4 636 633.00 |
DL TOTAL (I) | 364 366.00 | | | 364 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 404.00 | | | 453 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 404.00 | | | 453 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960 213.00 | | | 2 960 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 935.00 | | | 682 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 983.00 | | | 1 417 983.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 522.00 | | | 5 064 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 293.00 | | | 5 882 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 960 213.00 | | | 2 960 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FM Production stockée | | | 167 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 546 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 077 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 092 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 547.00 | | | 544 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 547.00 | | | 544 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 547.00 | | | -544 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 084.00 | | | 192 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 718.00 | | | 4 828 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 636 633.00 | | | -4 636 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 274 183.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 000.00 | 652 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 1 198 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 728 048.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 229 548.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 457 347.00 | 3 943.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 546 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 090 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 548 029.00 | 3 943.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 134.00 | 3 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 935.00 | 682 935.00 | | 682 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 011.00 | 306 011.00 | | 306 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 783.00 | 1 080 783.00 | | 1 080 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 548.00 | 229 548.00 | | 229 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 184 381.00 | 184 381.00 | | 184 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 960 214.00 | 2 960 214.00 | | 2 960 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 170.00 | 173 170.00 | | 173 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 316.00 | 775 316.00 | | 775 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 523.00 | 5 064 523.00 | | 5 064 523.00 |