| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 091.00 | 19 018.00 | 80 073.00 | 99 091.00 |
AH Fonds commercial | 9 891 577.00 | 546 134.00 | 9 345 443.00 | 9 891 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 747.00 | | 163 747.00 | 163 747.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 867 591.00 | 15 689.00 | 851 902.00 | 867 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 995.00 | 2 800.00 | 55 195.00 | 57 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 982.00 | 9 473.00 | 29 509.00 | 38 982.00 |
BF Prêts | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 016 440.00 | 1 111 579.00 | 10 904 861.00 | 12 016 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 271.00 | | 390 271.00 | 390 271.00 |
BN En cours de production de biens | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356 606.00 | | 1 356 606.00 | 1 356 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 103 806.00 | | 6 103 805.00 | 6 103 806.00 |
BZ Autres créances | 860 466.00 | | 860 466.00 | 860 466.00 |
CF Disponibilités | 4 020 840.00 | | 4 020 840.00 | 4 020 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 163.00 | | 135 163.00 | 135 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 884 627.00 | | 12 884 627.00 | 12 884 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 901 066.00 | 1 111 579.00 | 23 789 488.00 | 24 901 066.00 |
CU Autres participations | 683 150.00 | 518 465.00 | 164 685.00 | 683 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 5 001 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 636 634.00 | | | -4 636 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 335 896.00 | -4 636 634.00 | | -2 335 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 468.00 | 364 366.00 | | 3 027 468.00 |
DP Provisions pour risques | 103 034.00 | | | 103 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 958.00 | 453 404.00 | | 657 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 992.00 | 453 404.00 | | 760 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750 467.00 | 2 960 214.00 | | 9 750 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 931 833.00 | | | 7 931 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 726.00 | 682 935.00 | | 1 046 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 154.00 | 1 417 983.00 | | 1 172 154.00 |
EA Autres dettes | 99 847.00 | 3 390.00 | | 99 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 001 028.00 | 5 064 523.00 | | 20 001 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 789 488.00 | 5 882 293.00 | | 23 789 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 570.00 | 10 241 364.00 | 10 248 934.00 | 7 570.00 |
FG Production vendue services | | 264 395.00 | 264 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 570.00 | 10 505 759.00 | 10 513 329.00 | 7 570.00 |
FM Production stockée | | | -150 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 079 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 999 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 214 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 154 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 074 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 199 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 468.00 | 1.00 | | 3 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 548.00 | | | 229 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 016.00 | 1.00 | | 698 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 713.00 | | | 521 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 131.00 | 544 548.00 | | 311 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 695.00 | 544 548.00 | | 834 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 680.00 | -544 547.00 | | -136 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 782 972.00 | 192 085.00 | | 11 782 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 118 869.00 | 4 828 719.00 | | 14 118 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 335 898.00 | -4 636 634.00 | | -2 335 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 183.00 | | 11 049 655.00 | 1 198 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 398.00 | 697 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 398.00 | 12 016 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 154 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 134.00 | | 9 608 281.00 | 546 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 1 164 567.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 048.00 | | 276 807.00 | 652 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 980.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 962.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229 548.00 | | 229 548.00 | 229 548.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 404.00 | 307 587.00 | | 453 404.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 134.00 | | | 546 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 682.00 | 203 465.00 | 229 548.00 | 1 090 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544 086.00 | 511 053.00 | 229 548.00 | 1 544 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 553.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 499.00 | 229 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750 467.00 | 9 750 467.00 | | 9 750 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 726.00 | 1 046 726.00 | | 1 046 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 489.00 | 384 489.00 | | 384 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 244.00 | 700 244.00 | | 700 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
UP Prêts | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 103 805.00 | 6 103 805.00 | | 6 103 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VB T. V. A. | 325 074.00 | 325 074.00 | | 325 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 750 467.00 | | | 9 750 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 570.00 | 465 570.00 | | 465 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 163.00 | 135 163.00 | | 135 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113 741.00 | 7 099 434.00 | 14 307.00 | 7 113 741.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 069 195.00 | 12 069 195.00 | | 12 069 195.00 |