| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 091.00 | 52 051.00 | 47 040.00 | 99 091.00 |
AH Fonds commercial | 9 891 577.00 | 546 134.00 | 9 345 443.00 | 9 891 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 396.00 | | 345 396.00 | 345 396.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 867 591.00 | 59 070.00 | 808 521.00 | 867 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 061.00 | 24 471.00 | 282 591.00 | 307 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 752.00 | 25 789.00 | 33 963.00 | 59 752.00 |
BF Prêts | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 498 961.00 | 1 091 599.00 | 11 407 362.00 | 12 498 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 021.00 | | 397 021.00 | 397 021.00 |
BN En cours de production de biens | 253 315.00 | | 253 315.00 | 253 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 946.00 | | 322 946.00 | 322 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 425.00 | | 378 425.00 | 378 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 308 228.00 | | 23 308 228.00 | 23 308 228.00 |
BZ Autres créances | 1 395 727.00 | | 1 395 727.00 | 1 395 727.00 |
CF Disponibilités | 2 388 725.00 | | 2 388 725.00 | 2 388 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 559 407.00 | | 28 559 407.00 | 28 559 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 058 368.00 | 1 091 599.00 | 39 966 769.00 | 41 058 368.00 |
CU Autres participations | 683 150.00 | 384 084.00 | 299 066.00 | 683 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 972 532.00 | -4 636 634.00 | | -6 972 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 529 873.00 | -2 335 896.00 | | 4 529 873.00 |
DL TOTAL (I) | 7 557 341.00 | 3 027 468.00 | | 7 557 341.00 |
DP Provisions pour risques | 49 438.00 | 103 034.00 | | 49 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 637 977.00 | 657 958.00 | | 637 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 415.00 | 760 992.00 | | 687 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 178 530.00 | 9 750 467.00 | | 25 178 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 865 632.00 | 7 931 833.00 | | 1 865 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 709.00 | 1 046 726.00 | | 2 020 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 017.00 | 1 172 154.00 | | 2 168 017.00 |
EA Autres dettes | 489 125.00 | 99 847.00 | | 489 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 722 012.00 | 20 001 028.00 | | 31 722 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 966 769.00 | 23 789 488.00 | | 39 966 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 722 012.00 | | | 31 722 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 27 980 726.00 | 27 980 726.00 | |
FG Production vendue services | 33 570.00 | 5 695.00 | 39 265.00 | 33 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 571.00 | 27 986 421.00 | 28 019 992.00 | 33 571.00 |
FM Production stockée | | | 558 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 173 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 107 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 450 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 388 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 784 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 357 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 465 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 3 468.00 | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 381.00 | 229 548.00 | | 234 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 386.00 | 698 016.00 | | 234 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 609.00 | 521 713.00 | | 110 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 1 852.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 614.00 | 834 695.00 | | 110 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 773.00 | -136 680.00 | | 123 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 508.00 | | | 321 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 018.00 | | | 630 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 410 190.00 | 11 782 972.00 | | 29 410 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 880 317.00 | 14 118 869.00 | | 24 880 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 529 873.00 | -2 335 898.00 | | 4 529 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 694.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 016 440.00 | | 482 520.00 | 12 016 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 498 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -181 649.00 | | 10 336 064.00 | -181 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 649.00 | | 1 434 405.00 | 181 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154 415.00 | | | 10 154 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 568.00 | | 451 485.00 | 1 164 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 457.00 | | 31 035.00 | 697 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 980.00 | 114 401.00 | | 46 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018.00 | 33 033.00 | | 19 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 962.00 | 81 368.00 | | 27 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 992.00 | 108 557.00 | 182 133.00 | 760 992.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 134.00 | | | 546 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064 599.00 | | 134 381.00 | 1 064 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 591.00 | 108 557.00 | 316 514.00 | 1 825 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 557.00 | 82 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 234 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 178 530.00 | 25 178 530.00 | | 25 178 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 709.00 | 2 020 709.00 | | 2 020 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 671.00 | 564 671.00 | | 564 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 575.00 | 751 575.00 | | 751 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630 018.00 | 630 018.00 | | 630 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 125.00 | 489 125.00 | | 489 125.00 |
UP Prêts | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
UX Autres créances clients | 23 308 228.00 | 23 308 228.00 | | 23 308 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 98 425.00 | 98 425.00 | | 98 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 207.00 | 215 207.00 | | 215 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 900.00 | 1 293 900.00 | | 1 293 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 020.00 | 115 020.00 | | 115 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 864 318.00 | 24 818 976.00 | 45 342.00 | 24 864 318.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 856 381.00 | 29 856 381.00 | | 29 856 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 92.00 | | 104.00 |