| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 091.00 | 85 084.00 | 14 007.00 | 99 091.00 |
AH Fonds commercial | 9 891 577.00 | 546 134.00 | 9 345 443.00 | 9 891 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 654.00 | | 486 654.00 | 486 654.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 880 861.00 | 104 458.00 | 776 403.00 | 880 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 140.00 | 61 947.00 | 256 193.00 | 318 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 799.00 | 61 550.00 | 98 249.00 | 159 799.00 |
BF Prêts | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310 400.00 | | 1 310 400.00 | 1 310 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 073 541.00 | 1 190 932.00 | 12 882 610.00 | 14 073 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 306.00 | | 380 306.00 | 380 306.00 |
BN En cours de production de biens | 861 272.00 | | 861 272.00 | 861 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 746.00 | | 306 746.00 | 306 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450 802.00 | | 450 802.00 | 450 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 698 271.00 | | 35 698 271.00 | 35 698 271.00 |
BZ Autres créances | 594 846.00 | | 594 846.00 | 594 846.00 |
CF Disponibilités | 1 225 751.00 | | 1 225 751.00 | 1 225 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 101.00 | | 150 101.00 | 150 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 668 095.00 | | 39 668 095.00 | 39 668 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 741 636.00 | 1 190 932.00 | 52 550 705.00 | 53 741 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 484 828.00 | | | 3 484 828.00 |
CU Autres participations | 683 150.00 | 331 759.00 | 351 391.00 | 683 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 442 659.00 | -6 972 532.00 | | -2 442 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 210 400.00 | 4 529 873.00 | | 3 210 400.00 |
DL TOTAL (I) | 10 767 741.00 | 7 557 341.00 | | 10 767 741.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 49 438.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 183.00 | 637 977.00 | | 452 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 183.00 | 687 415.00 | | 512 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 612 861.00 | 25 178 530.00 | | 35 612 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 264.00 | 1 865 632.00 | | 66 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 182.00 | 2 020 709.00 | | 2 683 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539 136.00 | 2 168 017.00 | | 2 539 136.00 |
EA Autres dettes | 369 339.00 | 489 125.00 | | 369 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 270 780.00 | 31 722 012.00 | | 41 270 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 550 705.00 | 39 966 769.00 | | 52 550 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 270 780.00 | 31 722 012.00 | | 41 270 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 417.00 | 25 021 029.00 | 25 050 446.00 | 29 417.00 |
FG Production vendue services | 11 133.00 | 6 726.00 | 17 859.00 | 11 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 550.00 | 25 027 755.00 | 25 068 305.00 | 40 550.00 |
FM Production stockée | | | 591 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 049 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 330 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 999 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 779 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 270 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 512 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 842.00 | 331 953.00 | | 12 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 708.00 | 6.00 | | 5 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 325.00 | 234 381.00 | | 52 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 034.00 | 234 386.00 | | 58 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 110 609.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 566.00 | 5.00 | | 3 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913.00 | 110 614.00 | | 3 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 121.00 | 123 773.00 | | 54 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 218.00 | 321 508.00 | | 88 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 589.00 | 630 018.00 | | 267 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 108 013.00 | 29 410 190.00 | | 26 108 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 897 613.00 | 24 880 317.00 | | 22 897 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 210 400.00 | 4 529 873.00 | | 3 210 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 498 961.00 | | 1 590 536.00 | 12 498 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 416.00 | 2 037 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572.00 | 15 383.00 | 14 073 541.00 | 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | 10 477 321.00 | 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | 1 558 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 336 064.00 | | 141 829.00 | 10 336 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 405.00 | | 126 362.00 | 1 434 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 492.00 | | 1 322 344.00 | 728 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 381.00 | 153 132.00 | 1 474.00 | 161 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 051.00 | 33 033.00 | | 52 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 330.00 | 120 099.00 | 1 474.00 | 109 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 415.00 | 60 000.00 | 235 232.00 | 687 415.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 134.00 | | | 546 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 218.00 | | 52 325.00 | 930 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617 633.00 | 60 000.00 | 287 557.00 | 1 617 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 235 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 612 861.00 | 35 612 861.00 | | 35 612 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 182.00 | 2 683 182.00 | | 2 683 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 465.00 | 486 465.00 | | 486 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 270.00 | 722 270.00 | | 722 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897 607.00 | 897 607.00 | | 897 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 339.00 | 369 339.00 | | 369 339.00 |
UP Prêts | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310 400.00 | 9 000.00 | 1 301 400.00 | 1 310 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 698 271.00 | 32 213 443.00 | 3 484 828.00 | 35 698 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 577 521.00 | 577 521.00 | | 577 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 434 330.00 | | | 10 434 330.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 774.00 | 257 774.00 | | 257 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 101.00 | 150 101.00 | | 150 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 797 488.00 | 32 967 390.00 | 4 830 098.00 | 37 797 488.00 |
VW T.V.A. | 175 020.00 | 175 020.00 | | 175 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 204 517.00 | 41 204 517.00 | | 41 204 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |