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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 232.00 | 253.00 | 34 979.00 | 35 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 392.00 | 253.00 | 677 139.00 | 677 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 76 287.00 | | 76 287.00 | 76 287.00 |
CF Disponibilités | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 217.00 | | 126 217.00 | 126 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 609.00 | 253.00 | 803 355.00 | 803 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 642 160.00 | | 642 160.00 | 642 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 712.00 | | | 85 712.00 |
DK Provisions réglementées | 298.00 | | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 030.00 | | | 550 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 345.00 | | | 716 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 355.00 | | | 803 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 254.00 | | | 119 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 164.00 | | | 130 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 712.00 | | | 85 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 677 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 642 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 298.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 8 193.00 | 34 020.00 | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 972.00 | 84 688.00 | 389 619.00 | 549 972.00 |
VI Groupe et associés | 96 073.00 | 16 073.00 | | 96 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 800.00 | | | 547 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 118.00 | 60.00 | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 325.00 | 78 265.00 | 60.00 | 78 325.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 345.00 | 119 254.00 | 423 639.00 | 716 345.00 |