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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 232.00 | 25 232.00 | 10 000.00 | 35 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 412.00 | 25 232.00 | 652 180.00 | 677 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BZ Autres créances | 105 892.00 | | 105 892.00 | 105 892.00 |
CF Disponibilités | 178 492.00 | | 178 492.00 | 178 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 235.00 | | 290 235.00 | 290 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 647.00 | 25 232.00 | 942 415.00 | 967 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
CU Autres participations | 642 160.00 | | 642 160.00 | 642 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 333.00 | 1 000.00 | | 34 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 251 809.00 | 201 046.00 | | 251 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 312.00 | 50 764.00 | | 153 312.00 |
DK Provisions réglementées | 11 782.00 | 8 021.00 | | 11 782.00 |
DL TOTAL (I) | 451 336.00 | 260 930.00 | | 451 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 882.00 | 390 663.00 | | 305 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 500.00 | 100 000.00 | | 108 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 341.00 | | 1 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 875.00 | 41 553.00 | | 39 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 050.00 | 43 491.00 | | 35 050.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 489.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 078.00 | 577 537.00 | | 491 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 415.00 | 838 468.00 | | 942 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 614.00 | 238 889.00 | | 266 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 159 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | 3 861.00 | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 806.00 | -3 861.00 | | -3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | 16 122.00 | | 15 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 218.00 | 156 083.00 | | 265 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 906.00 | 105 320.00 | | 111 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 312.00 | 50 764.00 | | 153 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 075.00 | 8 157.00 | | 17 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 075.00 | 8 157.00 | | 17 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 021.00 | 3 761.00 | | 8 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 021.00 | 3 761.00 | | 8 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VC Groupe et associés | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 598.00 | 79 133.00 | 224 465.00 | 303 598.00 |
VI Groupe et associés | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 763.00 | 111 763.00 | | 111 763.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 078.00 | 266 614.00 | 224 465.00 | 491 078.00 |