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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 232.00 | 8 664.00 | 26 568.00 | 35 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 412.00 | 8 664.00 | 668 748.00 | 677 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BZ Autres créances | 60 972.00 | | 60 972.00 | 60 972.00 |
CF Disponibilités | 161 203.00 | | 161 203.00 | 161 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 055.00 | | 228 055.00 | 228 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 467.00 | 8 664.00 | 896 802.00 | 905 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 642 160.00 | | 642 160.00 | 642 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 434.00 | 85 712.00 | | 115 434.00 |
DK Provisions réglementées | 4 160.00 | 298.00 | | 4 160.00 |
DL TOTAL (I) | 206 305.00 | 87 011.00 | | 206 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 639.00 | 550 030.00 | | 471 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | 96 073.00 | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 1 110.00 | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 715.00 | 8 592.00 | | 51 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 807.00 | 60 000.00 | | 51 807.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 540.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 497.00 | 716 345.00 | | 690 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 802.00 | 803 355.00 | | 896 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 113.00 | 119 254.00 | | 185 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 047.00 | 58.00 | | 3 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | 298.00 | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 951.00 | -298.00 | | -3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 943.00 | 2 520.00 | | 18 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 351.00 | 130 164.00 | | 238 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 918.00 | 44 451.00 | | 122 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 434.00 | 85 712.00 | | 115 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 8 411.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 8 411.00 | | 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298.00 | 3 861.00 | | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | 3 861.00 | | 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 807.00 | 8 316.00 | 34 530.00 | 51 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 591.00 | 86 698.00 | 306 228.00 | 468 591.00 |
VI Groupe et associés | 112 000.00 | 32 000.00 | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 871.00 | 66 851.00 | 20.00 | 66 871.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 497.00 | 185 113.00 | 340 758.00 | 690 497.00 |