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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 232.00 | 17 075.00 | 18 157.00 | 35 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 412.00 | 17 075.00 | 660 337.00 | 677 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 170 153.00 | | 170 153.00 | 170 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 130.00 | | 178 130.00 | 178 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 542.00 | 17 075.00 | 838 468.00 | 855 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
CU Autres participations | 642 160.00 | | 642 160.00 | 642 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 046.00 | 85 612.00 | | 201 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 764.00 | 115 434.00 | | 50 764.00 |
DK Provisions réglementées | 8 021.00 | 4 160.00 | | 8 021.00 |
DL TOTAL (I) | 260 930.00 | 206 305.00 | | 260 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 663.00 | 471 639.00 | | 390 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 112 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 2 753.00 | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 553.00 | 51 715.00 | | 41 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 491.00 | 51 807.00 | | 43 491.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 583.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 537.00 | 690 497.00 | | 577 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 468.00 | 896 802.00 | | 838 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 889.00 | 185 113.00 | | 238 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 3 047.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | 3 951.00 | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 861.00 | -3 951.00 | | -3 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 122.00 | 18 943.00 | | 16 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 083.00 | 238 351.00 | | 156 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 320.00 | 122 918.00 | | 105 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 764.00 | 115 434.00 | | 50 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 664.00 | 8 411.00 | | 8 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 664.00 | 8 411.00 | | 8 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 160.00 | 3 861.00 | | 4 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 160.00 | 3 861.00 | | 4 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 491.00 | 8 441.00 | 35 050.00 | 43 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 606.00 | 87 008.00 | 303 598.00 | 390 606.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 169.00 | 541.00 | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 998.00 | 7 457.00 | 541.00 | 7 998.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 537.00 | 238 889.00 | 338 648.00 | 577 537.00 |