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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 587.00 | | 127 587.00 | 127 587.00 |
AN Terrains | 836 310.00 | | 836 310.00 | 836 310.00 |
AP Constructions | 825 170.00 | 570 387.00 | 254 783.00 | 825 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 072.00 | 128 995.00 | 43 078.00 | 172 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 468.00 | 414 614.00 | 394 854.00 | 809 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 540.00 | 1 113 996.00 | 1 660 544.00 | 2 774 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 399.00 | | 280 399.00 | 280 399.00 |
BZ Autres créances | 636 106.00 | | 636 106.00 | 636 106.00 |
CF Disponibilités | 206 553.00 | | 206 553.00 | 206 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 977.00 | | 1 158 977.00 | 1 158 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 517.00 | 1 113 996.00 | 2 819 521.00 | 3 933 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 128 425.00 | | | 2 128 425.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 961.00 | | | 92 961.00 |
DG Autres réserves | 200 224.00 | | | 200 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
DK Provisions réglementées | 103 357.00 | | | 103 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 941.00 | | | 2 711 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 521.00 | | | 2 819 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 491.00 | | 191 491.00 | 191 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 491.00 | | 191 491.00 | 191 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 765.00 | | | 281 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 531.00 | | | 173 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 012.00 | | 255.00 | 2 783 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 727.00 | 2 774 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 727.00 | 2 643 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 587.00 | | | 127 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 747.00 | | 255.00 | 2 651 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 152.00 | 12 206.00 | | 91 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 152.00 | 12 206.00 | | 91 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
UX Autres créances clients | 280 399.00 | 280 399.00 | | 280 399.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VC Groupe et associés | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 424.00 | 322 424.00 | 630 000.00 | 952 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 580.00 | 107 580.00 | | 107 580.00 |