| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 587.00 | | 127 587.00 | 127 587.00 |
AN Terrains | 836 310.00 | | 836 310.00 | 836 310.00 |
AP Constructions | 825 170.00 | 585 759.00 | 239 411.00 | 825 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 072.00 | 136 338.00 | 35 735.00 | 172 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 899.00 | 437 071.00 | 360 827.00 | 797 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 868.00 | 1 159 169.00 | 1 608 700.00 | 2 767 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 840.00 | | 264 840.00 | 264 840.00 |
BZ Autres créances | 638 386.00 | | 638 386.00 | 638 386.00 |
CF Disponibilités | 284 549.00 | | 284 549.00 | 284 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 052.00 | | 1 229 052.00 | 1 229 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 920.00 | 1 159 169.00 | 2 837 752.00 | 3 996 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 128 425.00 | | | 2 128 425.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 373.00 | | | 98 373.00 |
DG Autres réserves | 200 268.00 | | | 200 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 613.00 | | | 102 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
DK Provisions réglementées | 118 325.00 | | | 118 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 536.00 | | | 2 721 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 216.00 | | | 116 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 752.00 | | | 2 837 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 216.00 | | | 116 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 307.00 | | 191 307.00 | 191 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 307.00 | | 191 307.00 | 191 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 410.00 | | | 275 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 796.00 | | | 172 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 613.00 | | | 102 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 357.00 | 14 967.00 | | 103 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 357.00 | 14 967.00 | | 103 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
UX Autres créances clients | 264 840.00 | 264 840.00 | | 264 840.00 |
VC Groupe et associés | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 504.00 | 314 504.00 | 630 000.00 | 944 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 216.00 | 116 216.00 | | 116 216.00 |