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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 587.00 | | 127 587.00 | 127 587.00 |
AN Terrains | 781 167.00 | | 781 167.00 | 781 167.00 |
AP Constructions | 825 170.00 | 601 148.00 | 224 022.00 | 825 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 072.00 | 143 335.00 | 28 738.00 | 172 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 899.00 | 468 923.00 | 328 976.00 | 797 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 850.00 | 1 213 406.00 | 1 511 444.00 | 2 724 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 209.00 | | 282 209.00 | 282 209.00 |
BZ Autres créances | 639 460.00 | | 639 460.00 | 639 460.00 |
CF Disponibilités | 347 709.00 | | 347 709.00 | 347 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 050.00 | | 1 310 050.00 | 1 310 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 900.00 | 1 213 406.00 | 2 821 494.00 | 4 034 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 128 425.00 | 2 128 425.00 | | 2 128 425.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 503.00 | 98 373.00 | | 103 503.00 |
DG Autres réserves | 200 342.00 | 200 268.00 | | 200 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 145.00 | 102 613.00 | | 87 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 762.00 | 57 970.00 | | 52 762.00 |
DK Provisions réglementées | 133 129.00 | 118 325.00 | | 133 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 867.00 | 2 721 536.00 | | 2 720 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 890.00 | 39 905.00 | | 33 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 974.00 | 37 059.00 | | 21 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 410.00 | 39 252.00 | | 41 410.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 627.00 | 116 216.00 | | 100 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 494.00 | 2 837 752.00 | | 2 821 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 627.00 | 116 216.00 | | 100 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 076.00 | | 189 076.00 | 189 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 076.00 | | 189 076.00 | 189 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 70 700.00 | 60 425.00 | | 70 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 463.00 | 10 092.00 | | 3 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 943.00 | 5 208.00 | | 34 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 406.00 | 15 300.00 | | 38 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 96.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 143.00 | 1 903.00 | | 55 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 804.00 | 14 967.00 | | 14 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 949.00 | 16 965.00 | | 69 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 543.00 | -1 666.00 | | -31 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 890.00 | 39 905.00 | | 33 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 254.00 | 275 410.00 | | 306 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 109.00 | 172 796.00 | | 219 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 145.00 | 102 613.00 | | 87 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 325.00 | 14 804.00 | | 118 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 325.00 | 14 804.00 | | 118 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 282 209.00 | 282 209.00 | | 282 209.00 |
VB T. V. A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VC Groupe et associés | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 341.00 | 331 341.00 | 630 000.00 | 962 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |