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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 587.00 | | 127 587.00 | 127 587.00 |
AN Terrains | 781 167.00 | | 781 167.00 | 781 167.00 |
AP Constructions | 825 170.00 | 616 536.00 | 208 634.00 | 825 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 978.00 | 151 080.00 | 38 898.00 | 189 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 086.00 | 496 270.00 | 305 816.00 | 802 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 163.00 | 1 263 886.00 | 1 481 277.00 | 2 745 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 102.00 | | 287 102.00 | 287 102.00 |
BZ Autres créances | 819 385.00 | | 819 385.00 | 819 385.00 |
CF Disponibilités | 238 560.00 | | 238 560.00 | 238 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 452.00 | | 1 385 452.00 | 1 385 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 615.00 | 1 263 886.00 | 2 866 729.00 | 4 130 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 128 425.00 | 2 128 425.00 | | 2 128 425.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 861.00 | 103 503.00 | | 107 861.00 |
DG Autres réserves | 200 370.00 | 200 342.00 | | 200 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 867.00 | 87 145.00 | | 92 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 554.00 | 52 762.00 | | 47 554.00 |
DK Provisions réglementées | 147 933.00 | 133 129.00 | | 147 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 570.00 | 2 720 867.00 | | 2 740 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 482.00 | 33 890.00 | | 33 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 808.00 | 21 974.00 | | 29 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 033.00 | 41 410.00 | | 43 033.00 |
EA Autres dettes | 19 836.00 | 3 354.00 | | 19 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 159.00 | 100 627.00 | | 126 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 729.00 | 2 821 494.00 | | 2 866 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 159.00 | 100 627.00 | | 126 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 419.00 | | 148 419.00 | 148 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 419.00 | | 148 419.00 | 148 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 82 334.00 | 70 700.00 | | 82 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 327.00 | 3 463.00 | | 3 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | 34 943.00 | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536.00 | 38 406.00 | | 8 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | 55 143.00 | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 331.00 | 69 949.00 | | 15 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 795.00 | -31 543.00 | | -6 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 482.00 | 33 890.00 | | 33 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 696.00 | 306 254.00 | | 259 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 830.00 | 219 109.00 | | 166 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 867.00 | 87 145.00 | | 92 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
UX Autres créances clients | 287 102.00 | 287 102.00 | | 287 102.00 |
VB T. V. A. | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 892.00 | 346 892.00 | 800 000.00 | 1 146 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 159.00 | 126 159.00 | | 126 159.00 |