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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 246 685.00 | 140 418.00 | 2 106 267.00 | 2 246 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 908.00 | 19 129.00 | 15 778.00 | 34 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 044.00 | 159 547.00 | 2 125 497.00 | 2 285 044.00 |
BT Marchandises | 339 984.00 | 74 908.00 | 265 076.00 | 339 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | 763 365.00 | | 763 365.00 | 763 365.00 |
CF Disponibilités | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 531.00 | 74 908.00 | 1 065 623.00 | 1 140 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 575.00 | 234 455.00 | 3 191 120.00 | 3 425 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DH Report à nouveau | | -50 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 887.00 | 54 084.00 | | 52 887.00 |
DL TOTAL (I) | 84 107.00 | 31 219.00 | | 84 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 539.00 | 24 777.00 | | 2 876 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 204.00 | 68 261.00 | | 230 204.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 013.00 | 93 039.00 | | 3 107 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 120.00 | 124 259.00 | | 3 191 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 216 608.00 | |
FG Production vendue services | | | 427 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 643 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 345 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 989.00 | | | 93 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 027.00 | 545 098.00 | | 1 821 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 140.00 | 491 014.00 | | 1 768 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 887.00 | 54 084.00 | | 52 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 589.00 | | 2 248 947.00 | 40 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 491.00 | 2 285 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 221.00 | 34 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 398.00 | | 1 732.00 | 37 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | 530.00 | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 282.00 | 151 486.00 | 4 221.00 | 12 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 282.00 | 11 068.00 | 4 221.00 | 12 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 539.00 | 2 876 539.00 | | 2 876 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VP Divers | 763 366.00 | 763 366.00 | | 763 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 205.00 | 230 205.00 | | 230 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 541.00 | 770 242.00 | 3 299.00 | 773 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 013.00 | 3 107 013.00 | | 3 107 013.00 |