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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 246 685.00 | 327 640.00 | 1 919 044.00 | 2 246 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 908.00 | 24 769.00 | 10 138.00 | 34 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 969.00 | 352 410.00 | 1 932 559.00 | 2 284 969.00 |
BT Marchandises | 394 269.00 | 47 635.00 | 346 634.00 | 394 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 097.00 | | 272 097.00 | 272 097.00 |
BZ Autres créances | 685 396.00 | | 685 396.00 | 685 396.00 |
CF Disponibilités | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 823.00 | 47 635.00 | 1 433 188.00 | 1 480 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 793.00 | 400 045.00 | 3 365 747.00 | 3 765 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 56 607.00 | 3 719.00 | | 56 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 920.00 | 52 887.00 | | 463 920.00 |
DL TOTAL (I) | 548 027.00 | 84 107.00 | | 548 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 981.00 | 2 876 539.00 | | 2 467 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 062.00 | 230 204.00 | | 348 062.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 269.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 720.00 | 3 107 013.00 | | 2 817 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 747.00 | 3 191 120.00 | | 3 365 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 470 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 465 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 935 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 457.00 | 93 989.00 | | 298 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 344.00 | 1 821 027.00 | | 2 320 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 424.00 | 1 768 140.00 | | 1 856 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 920.00 | 52 887.00 | | 463 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 045.00 | | 190.00 | 2 285 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 2 284 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246 685.00 | | | 2 246 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | 190.00 | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 547.00 | 192 863.00 | | 159 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 418.00 | 187 223.00 | | 140 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 129.00 | 5 640.00 | | 19 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 981.00 | 2 467 981.00 | | 2 467 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 063.00 | 348 063.00 | | 348 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 272 097.00 | 272 097.00 | | 272 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 396.00 | 685 396.00 | | 685 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 693.00 | 962 470.00 | 3 224.00 | 965 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 720.00 | 2 817 720.00 | | 2 817 720.00 |