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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 246 685.00 | 702 086.00 | 1 544 598.00 | 2 246 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 969.00 | 736 995.00 | 1 547 974.00 | 2 284 969.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 228 230.00 | | 228 230.00 | 228 230.00 |
CF Disponibilités | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 507.00 | | 280 507.00 | 280 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 477.00 | 736 995.00 | 1 828 482.00 | 2 565 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 388 806.00 | 520 527.00 | | 388 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 104.00 | -131 721.00 | | 31 104.00 |
DL TOTAL (I) | 447 410.00 | 416 306.00 | | 447 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 923.00 | 2 783 117.00 | | 1 213 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 060.00 | 74 975.00 | | 167 060.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 4.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 071.00 | 2 858 097.00 | | 1 381 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 482.00 | 3 274 404.00 | | 1 828 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 931 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 216 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 777.00 | 49 846.00 | | 105 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 059.00 | 1 970 904.00 | | 1 817 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 954.00 | 2 102 625.00 | | 1 785 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 104.00 | -131 721.00 | | 31 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 970.00 | | | 2 284 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246 685.00 | | | 2 246 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 273.00 | 191 722.00 | | 545 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 864.00 | 187 223.00 | | 514 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 409.00 | 4 499.00 | | 30 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 923.00 | 1 213 923.00 | | 1 213 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 060.00 | 167 060.00 | | 167 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 228 230.00 | 228 230.00 | | 228 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 514.00 | 232 290.00 | 3 224.00 | 235 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 071.00 | 1 381 071.00 | | 1 381 071.00 |