| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 246 685.00 | 514 863.00 | 1 731 821.00 | 2 246 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 908.00 | 30 409.00 | 4 498.00 | 34 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 969.00 | 545 273.00 | 1 739 696.00 | 2 284 969.00 |
BT Marchandises | 388 478.00 | 103 140.00 | 285 338.00 | 388 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 656 871.00 | | 656 871.00 | 656 871.00 |
CF Disponibilités | 586 495.00 | | 586 495.00 | 586 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 847.00 | 103 140.00 | 1 534 707.00 | 1 637 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 817.00 | 648 413.00 | 3 274 404.00 | 3 922 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 520 527.00 | 56 607.00 | | 520 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 721.00 | 463 920.00 | | -131 721.00 |
DL TOTAL (I) | 416 306.00 | 548 027.00 | | 416 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 117.00 | 2 467 981.00 | | 2 783 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 975.00 | 348 062.00 | | 74 975.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1 676.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 097.00 | 2 817 720.00 | | 2 858 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 404.00 | 3 365 747.00 | | 3 274 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 147 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 428 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 575 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 505.00 | |
GE Autres charges | | | 611 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 846.00 | 298 457.00 | | 49 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 904.00 | 2 320 344.00 | | 1 970 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 625.00 | 1 856 424.00 | | 2 102 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 721.00 | 463 920.00 | | -131 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 970.00 | | | 2 284 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246 685.00 | | | 2 246 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 410.00 | 192 863.00 | | 352 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 641.00 | 187 223.00 | | 327 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 769.00 | 5 640.00 | | 24 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 117.00 | 2 783 117.00 | | 2 783 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 656 872.00 | 656 872.00 | | 656 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 498.00 | 662 274.00 | 3 224.00 | 665 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 098.00 | 2 858 098.00 | | 2 858 098.00 |