| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 938.00 | 55 698.00 | 63 241.00 | 118 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 548.00 | 10 246.00 | 6 302.00 | 16 548.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 726.00 | 68 184.00 | 104 543.00 | 172 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
BZ Autres créances | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
CF Disponibilités | 127 724.00 | | 127 724.00 | 127 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 114.00 | | 234 114.00 | 234 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 840.00 | 68 184.00 | 338 657.00 | 406 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
DH Report à nouveau | 37 891.00 | 11.00 | | 37 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 946.00 | 37 880.00 | | 59 946.00 |
DL TOTAL (I) | 206 197.00 | 146 251.00 | | 206 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 337.00 | 30 050.00 | | 15 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 1 203.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 513.00 | 54 224.00 | | 50 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 576.00 | 76 911.00 | | 47 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | | 1 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 459.00 | 181 128.00 | | 132 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 656.00 | 327 379.00 | | 338 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 174.00 | 165 790.00 | | 123 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 845.00 | | 14 993.00 | 159 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 111.00 | | 172 727.00 | 2 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | | 135 487.00 | 2 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 605.00 | | 14 993.00 | 122 605.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 794.00 | 23 390.00 | | 44 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 554.00 | 23 390.00 | | 42 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VB T. V. A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 337.00 | 6 052.00 | 9 285.00 | 15 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
VW T.V.A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 459.00 | 123 174.00 | 9 285.00 | 132 459.00 |