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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 2 790.00 | 426.00 | 3 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 730.00 | 3 855.00 | 39 875.00 | 43 730.00 |
AN Terrains | 3 960.00 | 1 808.00 | 2 152.00 | 3 960.00 |
AP Constructions | 97 714.00 | 20 962.00 | 76 752.00 | 97 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 638.00 | 109 875.00 | 9 763.00 | 119 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 885.00 | 49 301.00 | 50 585.00 | 99 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 654.00 | 188 592.00 | 193 062.00 | 381 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 744.00 | | 108 744.00 | 108 744.00 |
BZ Autres créances | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
CF Disponibilités | 298 728.00 | | 298 728.00 | 298 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 525.00 | | 445 525.00 | 445 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 179.00 | 188 592.00 | 638 587.00 | 827 179.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 220.00 | 97 360.00 | | 30 220.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | 75 018.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 646.00 | -34 613.00 | | 113 646.00 |
DL TOTAL (I) | 155 270.00 | 148 764.00 | | 155 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 171.00 | 325 185.00 | | 302 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 380.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 525.00 | 21 763.00 | | 135 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 464.00 | 47 628.00 | | 44 464.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 33.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 317.00 | 394 989.00 | | 483 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 587.00 | 543 754.00 | | 638 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 758.00 | 274 704.00 | | 223 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 647.00 | | 313 647.00 | 313 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 647.00 | | 313 647.00 | 313 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 008.00 | | | -4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 134.00 | 235 902.00 | | 426 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 488.00 | 270 515.00 | | 312 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 646.00 | -34 613.00 | | 113 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 516.00 | | 19 138.00 | 362 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 060.00 | | 19 138.00 | 302 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 199.00 | 44 393.00 | | 144 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 2 071.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 625.00 | 42 322.00 | | 139 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 525.00 | 135 525.00 | | 135 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 744.00 | 108 744.00 | | 108 744.00 |
VB T. V. A. | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 078.00 | 42 519.00 | 252 978.00 | 302 078.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 877.00 | 146 377.00 | 13 500.00 | 159 877.00 |
VW T.V.A. | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 317.00 | 223 758.00 | 252 978.00 | 483 317.00 |