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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 2 465.00 | 751.00 | 3 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 730.00 | 2 109.00 | 41 621.00 | 43 730.00 |
AN Terrains | 3 960.00 | 1 016.00 | 2 944.00 | 3 960.00 |
AP Constructions | 85 282.00 | 11 291.00 | 73 992.00 | 85 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 638.00 | 94 195.00 | 25 443.00 | 119 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 179.00 | 33 122.00 | 60 057.00 | 93 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 516.00 | 144 199.00 | 218 317.00 | 362 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
BZ Autres créances | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
CF Disponibilités | 240 547.00 | | 240 547.00 | 240 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 437.00 | | 325 437.00 | 325 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 953.00 | 144 199.00 | 543 754.00 | 687 953.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
DH Report à nouveau | 75 018.00 | 97 837.00 | | 75 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 613.00 | 47 180.00 | | -34 613.00 |
DL TOTAL (I) | 148 764.00 | 253 378.00 | | 148 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 185.00 | 174 550.00 | | 325 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 59.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 763.00 | 73 738.00 | | 21 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 628.00 | 45 305.00 | | 47 628.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 10 300.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 989.00 | 303 953.00 | | 394 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 754.00 | 557 330.00 | | 543 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 606.00 | | 18 910.00 | 343 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 970.00 | | 976.00 | 45 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 126.00 | | 17 934.00 | 284 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 263.00 | 45 936.00 | | 98 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 1 971.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 660.00 | 43 965.00 | | 95 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 185.00 | 44 900.00 | 107 253.00 | 165 185.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 311.00 | 84 811.00 | 13 500.00 | 98 311.00 |
VW T.V.A. | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 989.00 | 274 704.00 | 107 253.00 | 394 989.00 |