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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 730.00 | 363.00 | 43 367.00 | 43 730.00 |
AN Terrains | 3 960.00 | 224.00 | 3 736.00 | 3 960.00 |
AP Constructions | 70 377.00 | 3 257.00 | 67 120.00 | 70 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 638.00 | 75 795.00 | 43 844.00 | 119 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 150.00 | 16 384.00 | 73 766.00 | 90 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 605.00 | 98 263.00 | 245 343.00 | 343 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 099.00 | | 76 099.00 | 76 099.00 |
BZ Autres créances | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
CF Disponibilités | 179 407.00 | | 179 407.00 | 179 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 987.00 | | 311 987.00 | 311 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 592.00 | 98 263.00 | 557 330.00 | 655 592.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
DH Report à nouveau | 97 837.00 | 37 891.00 | | 97 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 180.00 | 59 946.00 | | 47 180.00 |
DL TOTAL (I) | 253 378.00 | 206 197.00 | | 253 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 550.00 | 15 378.00 | | 174 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 1 492.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 738.00 | 50 513.00 | | 73 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 305.00 | 47 576.00 | | 45 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 17 500.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 952.00 | 132 459.00 | | 303 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 330.00 | 338 657.00 | | 557 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 524.00 | 123 174.00 | | 164 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 727.00 | | 170 879.00 | 172 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 240.00 | | 8 730.00 | 37 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 487.00 | | 148 639.00 | 135 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 184.00 | 30 079.00 | | 68 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 363.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 944.00 | 29 715.00 | | 65 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 099.00 | 76 099.00 | | 76 099.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 509.00 | 35 080.00 | 121 054.00 | 174 509.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 528.00 | | | 170 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 080.00 | 132 580.00 | 13 500.00 | 146 080.00 |
VW T.V.A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 953.00 | 164 524.00 | 121 054.00 | 303 953.00 |