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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 938.00 | 20 439.00 | 3 500.00 | 23 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 446.00 | 15 551.00 | 5 895.00 | 21 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 159.00 | 36 683.00 | 19 475.00 | 56 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
BZ Autres créances | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CF Disponibilités | 99 965.00 | | 99 965.00 | 99 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 599.00 | | 377 599.00 | 377 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 758.00 | 36 683.00 | 397 074.00 | 433 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 398.00 | 102 622.00 | | 117 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 097.00 | 74 776.00 | | 62 097.00 |
DL TOTAL (I) | 184 996.00 | 182 898.00 | | 184 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 232.00 | 105 260.00 | | 122 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 445.00 | 72 436.00 | | 62 445.00 |
EA Autres dettes | 27 401.00 | 79 599.00 | | 27 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 079.00 | 259 395.00 | | 212 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 074.00 | 442 293.00 | | 397 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 339.00 | | 2 820.00 | 53 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 118.00 | | 2 820.00 | 21 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 198.00 | 9 485.00 | | 27 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 355.00 | 6 084.00 | | 14 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 844.00 | 3 401.00 | | 12 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 232.00 | 122 232.00 | | 122 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 507.00 | 258 507.00 | | 258 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 079.00 | 212 079.00 | | 212 079.00 |