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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 406.00 | 22 242.00 | 165.00 | 22 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 591.00 | 18 690.00 | 2 900.00 | 21 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 884.00 | 41 626.00 | 13 258.00 | 54 884.00 |
BN En cours de production de biens | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 232.00 | | 189 232.00 | 189 232.00 |
BZ Autres créances | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CF Disponibilités | 78 672.00 | | 78 672.00 | 78 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 368.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 819.00 | | 301 819.00 | 301 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 703.00 | 41 626.00 | 315 077.00 | 356 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 496.00 | 117 398.00 | | 139 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 579.00 | 62 097.00 | | 16 579.00 |
DL TOTAL (I) | 161 575.00 | 184 996.00 | | 161 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 683.00 | 122 232.00 | | 86 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 606.00 | 62 445.00 | | 61 606.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | 27 280.00 | | 3 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 503.00 | 212 079.00 | | 153 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 077.00 | 397 074.00 | | 315 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 159.00 | | 257.00 | 56 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 54 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 532.00 | 22 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 140.00 | | 145.00 | 22 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081.00 | | 112.00 | 10 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 683.00 | 6 475.00 | 1 532.00 | 36 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 439.00 | 3 335.00 | 1 532.00 | 20 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 245.00 | 3 140.00 | | 16 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 189 232.00 | 189 232.00 | | 189 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 895.00 | 215 895.00 | | 215 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 648.00 | 151 648.00 | | 151 648.00 |