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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 85.00 | 914.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 537.00 | 21 161.00 | 5 376.00 | 26 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 135.00 | 43 653.00 | 16 483.00 | 60 135.00 |
BN En cours de production de biens | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 369.00 | | 201 369.00 | 201 369.00 |
BZ Autres créances | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CF Disponibilités | 94 828.00 | | 94 828.00 | 94 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 576.00 | | 333 576.00 | 333 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 711.00 | 43 653.00 | 350 058.00 | 393 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 781.00 | 146 075.00 | | 156 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 840.00 | 110 706.00 | | 94 840.00 |
DL TOTAL (I) | 257 121.00 | 262 281.00 | | 257 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 750.00 | 157 388.00 | | 35 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 623.00 | 116 490.00 | | 56 623.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 3 040.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 937.00 | 276 918.00 | | 92 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 058.00 | 539 199.00 | | 350 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 894.00 | | 8 208.00 | 53 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 60 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 27 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 295.00 | | 8 208.00 | 21 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 020.00 | 2 714.00 | 1 082.00 | 42 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 614.00 | 2 714.00 | 1 082.00 | 19 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 201 369.00 | 201 369.00 | | 201 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 381.00 | 224 381.00 | | 224 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |