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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 601.00 | 18 920.00 | 1 681.00 | 20 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 894.00 | 42 020.00 | 11 874.00 | 53 894.00 |
BN En cours de production de biens | 87 331.00 | | 87 331.00 | 87 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 439.00 | | 230 439.00 | 230 439.00 |
BZ Autres créances | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CF Disponibilités | 184 226.00 | | 184 226.00 | 184 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 325.00 | | 527 325.00 | 527 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 219.00 | 42 020.00 | 539 199.00 | 581 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 075.00 | 139 496.00 | | 146 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 706.00 | 16 579.00 | | 110 706.00 |
DL TOTAL (I) | 262 281.00 | 161 575.00 | | 262 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 388.00 | 86 683.00 | | 157 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 490.00 | 61 606.00 | | 116 490.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 3 358.00 | | 3 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 918.00 | 153 503.00 | | 276 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 199.00 | 315 077.00 | | 539 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 53 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 21 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 626.00 | 1 384.00 | 990.00 | 41 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 242.00 | 164.00 | | 22 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 384.00 | 1 220.00 | 990.00 | 19 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 388.00 | 157 388.00 | | 157 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 230 439.00 | 230 439.00 | | 230 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 491.00 | 116 491.00 | | 116 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 769.00 | 255 769.00 | | 255 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 918.00 | 276 918.00 | | 276 918.00 |