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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 684.00 | 165 297.00 | 27 388.00 | 192 684.00 |
AN Terrains | 728 424.00 | 368 829.00 | 359 595.00 | 728 424.00 |
AP Constructions | 7 203 765.00 | 4 712 065.00 | 2 491 700.00 | 7 203 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769 459.00 | 3 752 849.00 | 2 016 610.00 | 5 769 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 247.00 | 856 472.00 | 394 775.00 | 1 251 247.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 201 051.00 | 81 865.00 | 119 186.00 | 201 051.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | 3 639.00 | 105.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 882 344.00 | 10 573 834.00 | 13 308 510.00 | 23 882 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 213.00 | | 539 213.00 | 539 213.00 |
BT Marchandises | 1 165 635.00 | | 1 165 635.00 | 1 165 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 226 683.00 | 482 971.00 | 5 743 712.00 | 6 226 683.00 |
BZ Autres créances | 4 059 234.00 | | 4 059 234.00 | 4 059 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 840 616.00 | | 1 840 616.00 | 1 840 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 953.00 | | 108 953.00 | 108 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 340 334.00 | 482 971.00 | 14 857 362.00 | 15 340 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 222 677.00 | 11 056 805.00 | 28 165 872.00 | 39 222 677.00 |
CU Autres participations | 8 531 969.00 | 632 817.00 | 7 899 152.00 | 8 531 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 950.00 | 430 450.00 | | 319 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 552.00 | 504 552.00 | | 504 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 722.00 | 64 649.00 | | 153 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 416 575.00 | 4 416 575.00 | | 4 416 575.00 |
DG Autres réserves | 4 702 481.00 | 4 692 898.00 | | 4 702 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 282.00 | 20 266.00 | | -249 282.00 |
DL TOTAL (I) | 9 847 999.00 | 10 129 391.00 | | 9 847 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 880 335.00 | 8 046 210.00 | | 7 880 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 289.00 | 1 030 211.00 | | 871 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 856.00 | 449 134.00 | | 528 856.00 |
EA Autres dettes | 8 961 889.00 | 9 426 070.00 | | 8 961 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 317 873.00 | 18 951 624.00 | | 18 317 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 165 872.00 | 29 081 014.00 | | 28 165 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 104 728.00 | 12 125 560.00 | 24 230 288.00 | 12 104 728.00 |
FG Production vendue services | 302 958.00 | | 302 958.00 | 302 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 407 686.00 | 12 125 560.00 | 24 533 246.00 | 12 407 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 891 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 326 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 058 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 149 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 935.00 | |
GE Autres charges | | | 11 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 360 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | 2 572.00 | | 1 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 269.00 | 19 368.00 | | 278 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 603.00 | 21 939.00 | | 279 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 15 487.00 | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 619.00 | 8 742.00 | | 21 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 838.00 | 24 229.00 | | 23 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 765.00 | -2 289.00 | | 255 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 461 033.00 | 27 514 906.00 | | 25 461 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 710 314.00 | 27 494 641.00 | | 25 710 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 282.00 | 20 266.00 | | -249 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 463 978.00 | | 911 779.00 | 23 463 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 414.00 | 8 736 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 999.00 | 14 952 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 534.00 | | 2 150.00 | 190 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 535 496.00 | | 855 398.00 | 14 535 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 737 948.00 | | 54 231.00 | 8 737 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 630 863.00 | 641 000.00 | 416 350.00 | 9 630 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 769.00 | 12 528.00 | | 152 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 478 095.00 | 628 471.00 | 416 350.00 | 9 478 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 235.00 | 27 000.00 | 9 731.00 | 68 235.00 |
6T Sur comptes clients | 434 964.00 | 91 935.00 | 43 927.00 | 434 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190 962.00 | 118 935.00 | 108 604.00 | 1 190 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 962.00 | 118 935.00 | 108 604.00 | 1 190 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 935.00 | 43 927.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 000.00 | 64 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 289.00 | 871 289.00 | | 871 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 980.00 | 157 980.00 | | 157 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 803.00 | 127 803.00 | | 127 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 375.00 | 240 553.00 | 3 822.00 | 244 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 504.00 | 73 751.00 | 1 754.00 | 75 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 051.00 | 142 940.00 | 58 111.00 | 201 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 226 683.00 | 5 492 340.00 | 734 343.00 | 6 226 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 209 811.00 | 209 811.00 | | 209 811.00 |
VC Groupe et associés | 3 377 419.00 | 3 377 419.00 | | 3 377 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 905 502.00 | 5 905 502.00 | | 5 905 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 833.00 | 595 925.00 | 1 265 773.00 | 1 974 833.00 |
VI Groupe et associés | 8 717 514.00 | 2 940 382.00 | 5 777 132.00 | 8 717 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 743.00 | | | 483 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 627.00 | | | 538 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 489.00 | 219 489.00 | | 219 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 257.00 | 468 257.00 | | 468 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 953.00 | 108 953.00 | | 108 953.00 |
VW T.V.A. | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 317 873.00 | 11 156 258.00 | 7 048 480.00 | 18 317 873.00 |