| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 609.00 | 173 363.00 | 12 246.00 | 185 609.00 |
AN Terrains | 683 095.00 | 397 263.00 | 285 832.00 | 683 095.00 |
AP Constructions | 7 830 135.00 | 5 328 351.00 | 2 501 783.00 | 7 830 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945 004.00 | 4 603 529.00 | 2 341 474.00 | 6 945 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 483.00 | 847 977.00 | 365 506.00 | 1 213 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 148 928.00 | 106 682.00 | 42 245.00 | 148 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 435 207.00 | 11 950 627.00 | 14 484 580.00 | 26 435 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 984.00 | | 574 984.00 | 574 984.00 |
BT Marchandises | 1 957 774.00 | 5 778.00 | 1 951 996.00 | 1 957 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 320 230.00 | 826 523.00 | 5 493 706.00 | 6 320 230.00 |
BZ Autres créances | 2 257 325.00 | 10 281.00 | 2 247 043.00 | 2 257 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CF Disponibilités | 2 982 804.00 | | 2 982 804.00 | 2 982 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 859.00 | | 83 859.00 | 83 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 996 978.00 | 842 583.00 | 14 154 395.00 | 14 996 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 432 186.00 | 12 793 210.00 | 28 638 975.00 | 41 432 186.00 |
CU Autres participations | 9 425 206.00 | 489 713.00 | 8 935 493.00 | 9 425 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 070.00 | 308 313.00 | | 305 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 552.00 | 504 552.00 | | 504 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 849.00 | 195 849.00 | | 195 849.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 636 202.00 | 4 458 301.00 | | 4 636 202.00 |
DG Autres réserves | 4 675 826.00 | 4 606 981.00 | | 4 675 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 816.00 | 76 516.00 | | 252 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 655.00 | | | 248 655.00 |
DL TOTAL (I) | 10 818 972.00 | 10 150 512.00 | | 10 818 972.00 |
DN Avances conditionnées | | 76 408.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 76 408.00 | | |
DP Provisions pour risques | 461 104.00 | 150 000.00 | | 461 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 104.00 | 150 000.00 | | 461 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 594.00 | 5 043 150.00 | | 1 811 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 189.00 | 924 827.00 | | 2 219 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 829.00 | 529 711.00 | | 674 829.00 |
EA Autres dettes | 12 599 902.00 | 9 682 808.00 | | 12 599 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 383.00 | 81 864.00 | | 53 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 358 899.00 | 16 262 362.00 | | 17 358 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 638 975.00 | 26 639 284.00 | | 28 638 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 730 434.00 | 13 932 847.00 | | 10 730 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 428 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 144 256.00 | 19 717 715.00 | 37 861 971.00 | 18 144 256.00 |
FG Production vendue services | 595 033.00 | | 595 033.00 | 595 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 739 289.00 | 19 717 715.00 | 38 457 004.00 | 18 739 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 802 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 804 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 791 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 471.00 | |
GE Autres charges | | | 11 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 295 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 260.00 | 162 528.00 | | 175 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 8 193.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 347.00 | 8 193.00 | | 32 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 7 307.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 104.00 | 100 000.00 | | 311 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 671.00 | 107 307.00 | | 313 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 323.00 | -99 113.00 | | -281 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 026 793.00 | 27 014 568.00 | | 39 026 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 773 976.00 | 26 938 052.00 | | 38 773 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 816.00 | 76 516.00 | | 252 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 550 831.00 | | 3 381 739.00 | 24 550 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 369.00 | 9 577 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497 362.00 | 26 435 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487 993.00 | 16 671 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 349.00 | | 260.00 | 185 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 780 927.00 | | 2 378 784.00 | 15 780 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 584 554.00 | | 1 002 695.00 | 8 584 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 639 688.00 | 856 178.00 | 145 381.00 | 10 639 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 183.00 | 7 180.00 | | 166 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 473 504.00 | 848 998.00 | 145 381.00 | 10 473 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 407.00 | 1 020.00 | | 109 407.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 311 104.00 | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 352.00 | 5 778.00 | 6 352.00 | 6 352.00 |
6T Sur comptes clients | 728 926.00 | 223 692.00 | 126 095.00 | 728 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334 400.00 | 240 772.00 | 132 448.00 | 1 334 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484 400.00 | 551 876.00 | 132 448.00 | 1 484 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 471.00 | 132 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 301.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 189.00 | 2 219 189.00 | | 2 219 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 091.00 | 351 091.00 | | 351 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 448.00 | 170 448.00 | | 170 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 364.00 | 220 390.00 | 37 974.00 | 258 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 928.00 | 8 540.00 | 140 388.00 | 148 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 320 230.00 | 5 233 735.00 | 1 086 495.00 | 6 320 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VB T. V. A. | 142 529.00 | 142 529.00 | | 142 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 948 845.00 | 1 948 845.00 | | 1 948 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 657.00 | 374 805.00 | 935 359.00 | 1 771 657.00 |
VI Groupe et associés | 12 341 537.00 | 7 147 898.00 | 5 193 639.00 | 12 341 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 999.00 | | | 599 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 505.00 | | | 394 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 345.00 | 129 345.00 | | 129 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 838.00 | 155 868.00 | 2 970.00 | 158 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 814 087.00 | 7 580 489.00 | 1 233 598.00 | 8 814 087.00 |
VW T.V.A. | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 358 899.00 | 10 730 434.00 | 6 166 973.00 | 17 358 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 257.00 | 57 162.00 | | 47 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 348.00 | 93 429.00 | | 148 348.00 |
ST Autres comptes | 1 938 467.00 | 1 681 030.00 | | 1 938 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 273.00 | 81 199.00 | | 102 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 870.00 | 127 083.00 | | 191 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 560.00 | 79 531.00 | | 78 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 817.00 | 136 693.00 | | 125 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 773 937.00 | 2 135 180.00 | | 2 773 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 161 444.00 | 2 941 814.00 | | 4 161 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 380 959.00 | 1 982 741.00 | | 2 380 959.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |