| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 349.00 | 166 183.00 | 19 166.00 | 185 349.00 |
AN Terrains | 680 595.00 | 373 774.00 | 306 820.00 | 680 595.00 |
AP Constructions | 7 330 772.00 | 5 129 331.00 | 2 201 441.00 | 7 330 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 748 121.00 | 4 147 736.00 | 1 600 385.00 | 5 748 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 944.00 | 822 661.00 | 307 283.00 | 1 129 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 891 492.00 | | 891 492.00 | 891 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 267.00 | 105 662.00 | 50 604.00 | 156 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 550 831.00 | 11 238 809.00 | 13 312 021.00 | 24 550 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 470.00 | | 337 470.00 | 337 470.00 |
BT Marchandises | 1 666 478.00 | 6 352.00 | 1 660 125.00 | 1 666 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300 203.00 | 728 926.00 | 5 571 276.00 | 6 300 203.00 |
BZ Autres créances | 2 670 148.00 | | 2 670 148.00 | 2 670 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 758 925.00 | | 1 758 925.00 | 1 758 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 316.00 | | 129 316.00 | 129 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 062 542.00 | 735 279.00 | 13 327 262.00 | 14 062 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 613 373.00 | 11 974 088.00 | 26 639 284.00 | 38 613 373.00 |
CU Autres participations | 8 424 542.00 | 489 713.00 | 7 934 828.00 | 8 424 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 313.00 | 305 158.00 | | 308 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 552.00 | 504 552.00 | | 504 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 849.00 | 153 721.00 | | 195 849.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 458 301.00 | 4 510 180.00 | | 4 458 301.00 |
DG Autres réserves | 4 606 981.00 | 4 527 136.00 | | 4 606 981.00 |
DH Report à nouveau | | -73 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 516.00 | 152 604.00 | | 76 516.00 |
DL TOTAL (I) | 10 150 512.00 | 10 079 417.00 | | 10 150 512.00 |
DN Avances conditionnées | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
DO TOTAL (II) | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 043 150.00 | 6 448 260.00 | | 5 043 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 827.00 | 932 809.00 | | 924 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 711.00 | 553 812.00 | | 529 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 674.00 | | |
EA Autres dettes | 9 682 808.00 | 9 734 060.00 | | 9 682 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 864.00 | 46 302.00 | | 81 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 262 362.00 | 17 747 920.00 | | 16 262 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 639 284.00 | 27 953 746.00 | | 26 639 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 932 847.00 | 8 742 709.00 | | 13 932 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 428 988.00 | 5 061 127.00 | | 3 428 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 085 510.00 | 12 624 820.00 | 25 710 330.00 | 13 085 510.00 |
FG Production vendue services | 562 617.00 | | 562 617.00 | 562 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 648 127.00 | 12 624 820.00 | 26 272 947.00 | 13 648 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 629 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 818 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 509 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 736.00 | |
GE Autres charges | | | 81 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 521 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 528.00 | 146 168.00 | | 162 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 193.00 | 379.00 | | 8 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 193.00 | 73 832.00 | | 8 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 307.00 | 1 798.00 | | 7 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 61 048.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 307.00 | 105 300.00 | | 107 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 113.00 | -31 467.00 | | -99 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 014 568.00 | 28 708 365.00 | | 27 014 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 938 052.00 | 28 555 760.00 | | 26 938 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 516.00 | 152 604.00 | | 76 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 765 046.00 | | 1 051 506.00 | 23 765 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 998.00 | 8 584 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 721.00 | 24 550 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 557.00 | 185 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 165.00 | 15 780 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 647.00 | | 7 259.00 | 186 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 908 125.00 | | 1 042 966.00 | 14 908 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670 273.00 | | 1 279.00 | 8 670 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 190 437.00 | 625 783.00 | 176 532.00 | 10 190 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 438.00 | 8 302.00 | 8 557.00 | 166 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 023 998.00 | 617 481.00 | 167 975.00 | 10 023 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 609.00 | 23 797.00 | | 85 609.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 721.00 | 6 352.00 | 23 721.00 | 23 721.00 |
6T Sur comptes clients | 614 734.00 | 263 384.00 | 149 192.00 | 614 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356 883.00 | 293 534.00 | 316 016.00 | 1 356 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406 883.00 | 393 534.00 | 316 016.00 | 1 406 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 736.00 | 172 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 797.00 | 143 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 827.00 | 922 382.00 | 2 444.00 | 924 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 649.00 | 269 649.00 | | 269 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 098.00 | 150 098.00 | | 150 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 414.00 | 226 414.00 | | 226 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 267.00 | 8 359.00 | 147 908.00 | 156 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 300 203.00 | 5 283 959.00 | 1 016 243.00 | 6 300 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
VC Groupe et associés | 2 385 924.00 | 2 385 924.00 | | 2 385 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474 338.00 | 3 474 338.00 | | 3 474 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 812.00 | 366 770.00 | 887 043.00 | 1 568 812.00 |
VI Groupe et associés | 9 456 394.00 | 8 395 012.00 | 1 061 382.00 | 9 456 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 231.00 | | | 564 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 640.00 | 215 474.00 | 166.00 | 215 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 316.00 | 129 316.00 | | 129 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 259 679.00 | 8 091 617.00 | 1 168 062.00 | 9 259 679.00 |
VW T.V.A. | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 262 362.00 | 13 996 493.00 | 1 950 870.00 | 16 262 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 162.00 | 50 490.00 | | 57 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 429.00 | 106 957.00 | | 93 429.00 |
ST Autres comptes | 1 681 030.00 | 1 664 407.00 | | 1 681 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 199.00 | 110 286.00 | | 81 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 083.00 | 149 773.00 | | 127 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 531.00 | 81 624.00 | | 79 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 693.00 | 132 114.00 | | 136 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 135 180.00 | 2 246 022.00 | | 2 135 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 941 814.00 | 3 268 591.00 | | 2 941 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 982 741.00 | 2 031 424.00 | | 1 982 741.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |