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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 647.00 | 166 438.00 | 20 209.00 | 186 647.00 |
AN Terrains | 703 343.00 | 372 389.00 | 330 953.00 | 703 343.00 |
AP Constructions | 7 304 252.00 | 4 924 500.00 | 2 379 752.00 | 7 304 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 747 338.00 | 3 937 364.00 | 1 809 973.00 | 5 747 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 194.00 | 789 745.00 | 363 448.00 | 1 153 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 234.00 | 81 865.00 | 90 369.00 | 172 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 765 046.00 | 10 908 864.00 | 12 856 183.00 | 23 765 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 642.00 | 22 338.00 | 876 305.00 | 898 642.00 |
BT Marchandises | 1 582 010.00 | 1 384.00 | 1 580 625.00 | 1 582 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 293 867.00 | 614 735.00 | 5 679 132.00 | 6 293 867.00 |
BZ Autres créances | 3 722 721.00 | | 3 722 721.00 | 3 722 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 844 780.00 | | 1 844 780.00 | 1 844 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 001.00 | | 94 001.00 | 94 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 736 020.00 | 638 457.00 | 15 097 563.00 | 15 736 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 501 067.00 | 11 547 320.00 | 27 953 746.00 | 39 501 067.00 |
CU Autres participations | 8 494 295.00 | 632 817.00 | 7 861 478.00 | 8 494 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 159.00 | 319 950.00 | | 305 159.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 504 552.00 | 504 552.00 | | 504 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 722.00 | 153 722.00 | | 153 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 510 180.00 | 4 416 575.00 | | 4 510 180.00 |
DG Autres réserves | 4 527 137.00 | 4 702 481.00 | | 4 527 137.00 |
DH Report à nouveau | -73 937.00 | | | -73 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 605.00 | -249 282.00 | | 152 605.00 |
DL TOTAL (I) | 10 079 417.00 | 9 847 999.00 | | 10 079 417.00 |
DN Avances conditionnées | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
DO TOTAL (II) | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 448 260.00 | 7 880 335.00 | | 6 448 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 810.00 | 871 289.00 | | 932 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 813.00 | 528 856.00 | | 553 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
EA Autres dettes | 9 734 060.00 | 8 961 889.00 | | 9 734 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 303.00 | 75 504.00 | | 46 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 747 920.00 | 18 317 873.00 | | 17 747 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 953 746.00 | 28 165 872.00 | | 27 953 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 236 925.00 | 12 650 756.00 | 27 887 682.00 | 15 236 925.00 |
FG Production vendue services | 329 002.00 | | 329 002.00 | 329 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 565 927.00 | 12 650 756.00 | 28 216 683.00 | 15 565 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 404 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 901 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 453 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 239.00 | |
GE Autres charges | | | 13 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 192 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 1 334.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 453.00 | 278 269.00 | | 73 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 832.00 | 279 603.00 | | 73 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 2 219.00 | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 453.00 | 21 619.00 | | 42 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 300.00 | 23 838.00 | | 105 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 468.00 | 255 765.00 | | -31 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 708 365.00 | 25 461 033.00 | | 28 708 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 555 760.00 | 25 710 314.00 | | 28 555 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 605.00 | -249 282.00 | | 152 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 882 344.00 | | 271 773.00 | 23 882 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 579.00 | 8 670 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 070.00 | 23 765 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 637.00 | 186 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 854.00 | 14 908 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 684.00 | | 2 600.00 | 192 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 952 895.00 | | 267 085.00 | 14 952 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 736 764.00 | | 2 088.00 | 8 736 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 855 512.00 | 651 739.00 | 316 815.00 | 9 855 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 297.00 | 9 779.00 | 8 637.00 | 165 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 690 216.00 | 641 961.00 | 308 178.00 | 9 690 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 505.00 | 105.00 | | 85 505.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 23 722.00 | | |
6T Sur comptes clients | 482 971.00 | 171 517.00 | 39 753.00 | 482 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201 293.00 | 195 344.00 | 39 753.00 | 1 201 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 293.00 | 245 344.00 | 39 753.00 | 1 201 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 239.00 | 39 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 810.00 | 932 270.00 | 540.00 | 932 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 394.00 | 216 394.00 | | 216 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 662.00 | 149 662.00 | | 149 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 432.00 | 270 035.00 | 56 397.00 | 326 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 234.00 | 8 183.00 | 164 051.00 | 172 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 293 867.00 | 5 329 652.00 | 964 215.00 | 6 293 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 265 007.00 | 265 007.00 | | 265 007.00 |
VC Groupe et associés | 3 149 138.00 | 3 149 138.00 | | 3 149 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 068 027.00 | 5 068 027.00 | | 5 068 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 233.00 | 570 360.00 | 766 955.00 | 1 380 233.00 |
VI Groupe et associés | 9 407 628.00 | 1 269 227.00 | 8 138 401.00 | 9 407 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 936.00 | | | 593 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 249.00 | 130 249.00 | | 130 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 915.00 | 304 915.00 | | 304 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 286 567.00 | 9 154 557.00 | 1 132 010.00 | 10 286 567.00 |
VW T.V.A. | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 747 920.00 | 8 742 709.00 | 8 962 293.00 | 17 747 920.00 |