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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 576.00 | 30 381.00 | 59 195.00 | 89 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 984.00 | 20 189.00 | 48 795.00 | 68 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 542.00 | 52 052.00 | 442 490.00 | 494 542.00 |
BT Marchandises | 308 373.00 | | 308 373.00 | 308 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 909.00 | 2 650.00 | 133 259.00 | 135 909.00 |
BZ Autres créances | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 580.00 | 2 650.00 | 550 930.00 | 553 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 122.00 | 54 702.00 | 993 420.00 | 1 048 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 594.00 | 90 704.00 | | 122 594.00 |
DL TOTAL (I) | 218 298.00 | 95 704.00 | | 218 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 887.00 | 422 701.00 | | 339 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 114.00 | 192 710.00 | | 178 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 414.00 | 208 962.00 | | 169 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 523.00 | 83 355.00 | | 70 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
EA Autres dettes | 7 244.00 | 3 497.00 | | 7 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 122.00 | 911 224.00 | | 775 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 420.00 | 1 006 928.00 | | 993 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 107.00 | 587 760.00 | | 516 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 622.00 | | 28 370.00 | 534 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 450.00 | 494 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 450.00 | 158 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 640.00 | | 28 370.00 | 198 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 423.00 | 31 359.00 | 23 730.00 | 44 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 941.00 | 31 359.00 | 23 730.00 | 42 941.00 |