| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 932.00 | 40 052.00 | 33 880.00 | 73 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 444.00 | 32 614.00 | 59 830.00 | 92 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 875.00 | 72 666.00 | 428 209.00 | 500 875.00 |
BT Marchandises | 359 035.00 | | 359 035.00 | 359 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 584.00 | 4 159.00 | 160 426.00 | 164 584.00 |
BZ Autres créances | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 358 696.00 | | 358 696.00 | 358 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 069.00 | 4 159.00 | 917 910.00 | 922 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 944.00 | 76 825.00 | 1 346 120.00 | 1 422 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 380.00 | 212 798.00 | | 296 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 747.00 | 83 582.00 | | 138 747.00 |
DL TOTAL (I) | 440 627.00 | 301 880.00 | | 440 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 749.00 | 325 759.00 | | 540 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 881.00 | 150 625.00 | | 126 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 477.00 | 244.00 | | 43 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 269.00 | 107 743.00 | | 116 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 501.00 | 86 516.00 | | 77 501.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 2 871.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 493.00 | 673 757.00 | | 905 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 120.00 | 975 637.00 | | 1 346 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 675.00 | 485 153.00 | | 763 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 973.00 | | 40 743.00 | 509 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 841.00 | 500 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 841.00 | 166 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 473.00 | | 40 743.00 | 175 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 471.00 | 28 751.00 | 24 556.00 | 68 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 471.00 | 28 751.00 | 24 556.00 | 68 471.00 |