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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 173.00 | 42 899.00 | 38 274.00 | 81 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 868.00 | 44 474.00 | 55 394.00 | 99 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 541.00 | 87 373.00 | 428 168.00 | 515 541.00 |
BT Marchandises | 342 968.00 | | 342 968.00 | 342 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 525.00 | 6 978.00 | 231 547.00 | 238 525.00 |
BZ Autres créances | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 014.00 | 6 978.00 | 663 036.00 | 670 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 555.00 | 94 351.00 | 1 091 204.00 | 1 185 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 435 127.00 | 296 380.00 | | 435 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 474.00 | 138 747.00 | | 84 474.00 |
DL TOTAL (I) | 525 101.00 | 440 627.00 | | 525 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 679.00 | 540 748.00 | | 208 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 058.00 | 126 881.00 | | 103 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 890.00 | 43 477.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 021.00 | 116 269.00 | | 179 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 448.00 | 77 501.00 | | 71 448.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 616.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 103.00 | 905 493.00 | | 566 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 204.00 | 1 346 120.00 | | 1 091 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 346.00 | 763 675.00 | | 501 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 875.00 | | 25 618.00 | 500 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 953.00 | 515 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 953.00 | 181 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 375.00 | | 25 618.00 | 166 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 666.00 | 21 617.00 | 6 910.00 | 72 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 666.00 | 21 617.00 | 6 910.00 | 72 666.00 |