| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 109.00 | 40 222.00 | 49 887.00 | 90 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 364.00 | 28 249.00 | 57 115.00 | 85 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 973.00 | 68 471.00 | 441 502.00 | 509 973.00 |
BT Marchandises | 286 793.00 | | 286 793.00 | 286 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 107.00 | 4 564.00 | 181 542.00 | 186 107.00 |
BZ Autres créances | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 699.00 | 4 564.00 | 534 135.00 | 538 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 672.00 | 73 035.00 | 975 637.00 | 1 048 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 798.00 | 90 204.00 | | 212 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 582.00 | 122 594.00 | | 83 582.00 |
DL TOTAL (I) | 301 880.00 | 218 298.00 | | 301 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 759.00 | 339 887.00 | | 325 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 625.00 | 178 114.00 | | 150 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | 2 216.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 743.00 | 169 414.00 | | 107 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 516.00 | 70 523.00 | | 86 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 724.00 | | |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 7 244.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 757.00 | 775 122.00 | | 673 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 637.00 | 993 420.00 | | 975 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 153.00 | 516 107.00 | | 485 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 542.00 | | 32 323.00 | 494 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 892.00 | 509 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 482.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 410.00 | 175 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 560.00 | | 32 323.00 | 158 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 052.00 | 24 577.00 | 8 158.00 | 52 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 570.00 | 24 577.00 | 6 676.00 | 50 570.00 |