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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 400.00 | 400.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 142 450.00 | | 142 450.00 | 142 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 268.00 | 3 562.00 | 7 706.00 | 11 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 251.00 | 4 038.00 | 18 213.00 | 22 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 879.00 | 8 000.00 | 168 879.00 | 176 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 771.00 | | 202 771.00 | 202 771.00 |
BN En cours de production de biens | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
BZ Autres créances | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CF Disponibilités | 162 643.00 | | 162 643.00 | 162 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 355.00 | | 465 355.00 | 465 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 235.00 | 8 000.00 | 634 234.00 | 642 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 102.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 721.00 | 1 953.00 | | 20 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 816.00 | 19 664.00 | | 69 816.00 |
DL TOTAL (I) | 101 538.00 | 31 721.00 | | 101 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 252.00 | 111.00 | | 144 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 607.00 | 12 011.00 | | 201 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 488.00 | 72 069.00 | | 101 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 444.00 | 33 027.00 | | 45 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 430.00 | 10 823.00 | | 36 430.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 696.00 | 128 043.00 | | 532 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 234.00 | 159 764.00 | | 634 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 122.00 | 128 043.00 | | 413 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 111.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 7 600.00 | | 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VB T. V. A. | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 252.00 | 24 678.00 | 95 702.00 | 144 252.00 |
VI Groupe et associés | 201 607.00 | 201 607.00 | | 201 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 207.00 | 311 633.00 | 95 702.00 | 431 207.00 |