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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 814.00 | 242.00 | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 142 450.00 | | 142 450.00 | 142 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 560.00 | 8 366.00 | 6 193.00 | 14 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 232.00 | 13 665.00 | 14 567.00 | 28 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 409.00 | 22 846.00 | 163 562.00 | 186 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 032.00 | | 231 032.00 | 231 032.00 |
BN En cours de production de biens | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 757.00 | | 93 757.00 | 93 757.00 |
BZ Autres créances | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
CF Disponibilités | 365 338.00 | | 365 338.00 | 365 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 977.00 | | 769 977.00 | 769 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 387.00 | 22 846.00 | 933 540.00 | 956 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 690.00 | 90 538.00 | | 201 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 064.00 | 111 152.00 | | 79 064.00 |
DL TOTAL (I) | 291 754.00 | 212 690.00 | | 291 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 908.00 | 119 674.00 | | 294 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 101.00 | 132 898.00 | | 122 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 765.00 | 87 459.00 | | 118 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 504.00 | 61 140.00 | | 63 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 494.00 | 57 503.00 | | 42 494.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 785.00 | 458 676.00 | | 641 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 540.00 | 671 367.00 | | 933 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 077.00 | 363 848.00 | | 572 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 886.00 | | 9 530.00 | 176 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 186 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 250.00 | | 257.00 | 143 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 520.00 | | 9 273.00 | 33 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 816.00 | 7 031.00 | | 15 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 15.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 016.00 | 7 016.00 | | 15 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 93 757.00 | 93 757.00 | | 93 757.00 |
VB T. V. A. | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 433.00 | 433.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 040.00 | 151 040.00 | | 151 040.00 |