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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 943.00 | 113.00 | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 142 450.00 | | 142 450.00 | 142 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 774.00 | 11 088.00 | 4 685.00 | 15 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 508.00 | 18 167.00 | 25 340.00 | 43 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 245.00 | 30 199.00 | 173 046.00 | 203 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 980.00 | 2 802.00 | 320 178.00 | 322 980.00 |
BN En cours de production de biens | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 369.00 | | 222 369.00 | 222 369.00 |
BZ Autres créances | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CF Disponibilités | 378 335.00 | | 378 335.00 | 378 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 195.00 | 2 802.00 | 1 002 393.00 | 1 005 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 441.00 | 33 002.00 | 1 175 439.00 | 1 208 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 754.00 | 201 690.00 | | 280 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 155.00 | 79 064.00 | | 192 155.00 |
DL TOTAL (I) | 483 910.00 | 291 754.00 | | 483 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 082.00 | 294 908.00 | | 250 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 625.00 | 122 101.00 | | 22 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 129.00 | 118 765.00 | | 189 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 003.00 | 63 504.00 | | 124 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 422.00 | 42 494.00 | | 105 422.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 11.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 529.00 | 641 785.00 | | 691 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 439.00 | 933 540.00 | | 1 175 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 754.00 | 572 077.00 | | 506 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 409.00 | | 18 516.00 | 186 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 203 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 59 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 507.00 | | | 143 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 792.00 | | 18 170.00 | 42 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 347.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 847.00 | 8 854.00 | 1 630.00 | 22 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 032.00 | 8 854.00 | 1 630.00 | 22 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 803.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 222 370.00 | 222 370.00 | | 222 370.00 |
VB T. V. A. | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 376.00 | 266 376.00 | | 266 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 6.00 | |