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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 142 450.00 | | 142 450.00 | 142 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 268.00 | 5 847.00 | 5 420.00 | 11 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 251.00 | 9 168.00 | 13 082.00 | 22 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 885.00 | 15 816.00 | 161 069.00 | 176 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 822.00 | | 204 822.00 | 204 822.00 |
BN En cours de production de biens | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 565.00 | | 122 565.00 | 122 565.00 |
BZ Autres créances | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
CF Disponibilités | 126 198.00 | | 126 198.00 | 126 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 297.00 | | 510 297.00 | 510 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 183.00 | 15 816.00 | 671 367.00 | 687 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 538.00 | 20 721.00 | | 90 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 152.00 | 69 816.00 | | 111 152.00 |
DL TOTAL (I) | 212 690.00 | 101 538.00 | | 212 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 674.00 | 144 252.00 | | 119 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 898.00 | 201 607.00 | | 132 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 459.00 | 101 488.00 | | 87 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 140.00 | 45 444.00 | | 61 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 503.00 | 36 430.00 | | 57 503.00 |
EA Autres dettes | | 3 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 676.00 | 532 696.00 | | 458 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 367.00 | 634 234.00 | | 671 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 848.00 | 413 122.00 | | 363 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 880.00 | | 6.00 | 176 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 6.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 999.00 | 7 416.00 | | 7 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 599.00 | 7 416.00 | | 7 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 122 565.00 | 122 565.00 | | 122 565.00 |
VB T. V. A. | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 675.00 | 24 846.00 | 88 814.00 | 119 675.00 |
VI Groupe et associés | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 914.00 | 149 914.00 | | 149 914.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 217.00 | 276 388.00 | 88 814.00 | 371 217.00 |