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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BZ Autres créances | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
CF Disponibilités | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 605.00 | | 115 605.00 | 115 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 605.00 | | 808 605.00 | 808 605.00 |
CU Autres participations | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 100.00 | 252 100.00 | | 252 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 242.00 | 1 001.00 | | 109 242.00 |
DL TOTAL (I) | 362 343.00 | 253 101.00 | | 362 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 251.00 | 450 023.00 | | 398 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 54 581.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 3 115.00 | | 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 823.00 | 35 681.00 | | 46 823.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 822.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 262.00 | 544 223.00 | | 446 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 605.00 | 797 324.00 | | 808 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 800.00 | 28 200.00 | 180 000.00 | 151 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 800.00 | 28 200.00 | 180 000.00 | 151 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 1.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 1.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -1.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 601.00 | 112 668.00 | | 285 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 359.00 | 111 667.00 | | 176 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 242.00 | 1 001.00 | | 109 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 227.00 | 398 227.00 | | 398 227.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 262.00 | 446 262.00 | | 446 262.00 |