| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CF Disponibilités | 120 230.00 | | 120 230.00 | 120 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 951.00 | | 131 951.00 | 131 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 951.00 | | 824 951.00 | 824 951.00 |
CU Autres participations | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 100.00 | 252 100.00 | | 252 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 463.00 | 1 001.00 | | 6 463.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 780.00 | | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 901.00 | 109 242.00 | | 82 901.00 |
DL TOTAL (I) | 445 244.00 | 362 343.00 | | 445 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 504.00 | 398 251.00 | | 335 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 988.00 | | 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 269.00 | 46 823.00 | | 43 269.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 707.00 | 446 262.00 | | 379 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 951.00 | 808 605.00 | | 824 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 707.00 | 446 262.00 | | 379 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 366.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 366.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 523.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 523.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -156.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 2 069.00 | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 198.00 | 285 601.00 | | 263 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 297.00 | 176 359.00 | | 180 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 901.00 | 109 242.00 | | 82 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 470.00 | 335 470.00 | | 335 470.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 707.00 | 379 707.00 | | 379 707.00 |