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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BZ Autres créances | 104 255.00 | | 104 255.00 | 104 255.00 |
CF Disponibilités | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 916.00 | | 192 916.00 | 192 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 916.00 | | 885 916.00 | 885 916.00 |
CU Autres participations | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 100.00 | 252 100.00 | | 252 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
DG Autres réserves | 161 000.00 | 103 000.00 | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | 681.00 | 780.00 | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 353.00 | 82 901.00 | | 141 353.00 |
DL TOTAL (I) | 561 598.00 | 445 244.00 | | 561 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 051.00 | 335 504.00 | | 272 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831.00 | 81.00 | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 853.00 | | 1 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 060.00 | 43 269.00 | | 36 060.00 |
EA Autres dettes | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 318.00 | 379 707.00 | | 324 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 916.00 | 824 951.00 | | 885 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 93.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 93.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 95.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 95.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -2.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | 4 571.00 | | 11 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 075.00 | 263 198.00 | | 303 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 722.00 | 180 297.00 | | 161 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 353.00 | 82 901.00 | | 141 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 100 114.00 | 100 114.00 | | 100 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 019.00 | 272 019.00 | | 272 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 638.00 | 137 638.00 | | 137 638.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 318.00 | 324 318.00 | | 324 318.00 |