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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955.00 | 127.00 | 1 828.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 955.00 | 127.00 | 694 828.00 | 694 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BZ Autres créances | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
CF Disponibilités | 77 226.00 | | 77 226.00 | 77 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 494.00 | | 196 494.00 | 196 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 449.00 | 127.00 | 891 322.00 | 891 449.00 |
CU Autres participations | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 100.00 | 252 100.00 | | 252 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 210.00 | 6 463.00 | | 25 210.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 161 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | 681.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 372.00 | 141 353.00 | | 100 372.00 |
DL TOTAL (I) | 636 969.00 | 561 598.00 | | 636 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 894.00 | 272 051.00 | | 207 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 355.00 | 3 831.00 | | 9 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 1 216.00 | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 444.00 | 36 060.00 | | 34 444.00 |
EA Autres dettes | | 11 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 353.00 | 324 318.00 | | 254 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 322.00 | 885 916.00 | | 891 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 11 143.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 639.00 | 303 075.00 | | 303 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 267.00 | 161 722.00 | | 203 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 372.00 | 141 353.00 | | 100 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 866.00 | 207 866.00 | | 207 866.00 |
VI Groupe et associés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 268.00 | 119 268.00 | | 119 268.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 353.00 | 254 353.00 | | 254 353.00 |